Tahsilat beklentisini vade tarihine körü körüne bağlamayın
Açılış nakdi, teyit edilmiş banka ve kasa tutarıyla başlar. Müşterinin söz verdiği ödeme tarihi ile belgede yazan vade farklıysa ikisini ayrı tutun. Ödemeleri ücret, tedarikçi, kira veya finansman gibi gruplarda gösterin. Kesinleşen çıkış ile henüz karar verilmemiş ödemeye farklı durum tanımlayın. Haftalar ilerledikçe gerçekleşeni ayırın ve ileriye yeni hafta ekleyin.
İki haftalık gecikmenin kasa etkisini hesaplayın
Örneğin 140.000 TL açılış nakdi, 70.000 TL tahsilat ve 180.000 TL ödeme, haftayı 30.000 TL ile kapatır. Tahsilat iki hafta ileri kayarsa diğer varsayımlar aynı kaldığında kapanış 40.000 TL açık verir. Projeksiyon, açığın oluştuğu haftayı gösterir. Ödemenin yeniden planlanması gibi aksiyonlar ancak ilgili taraflarla teyit edilince ana senaryoya alınır.
İç transferi ve gerçekleşen tahsilatı ikinci kez saymayın
Aynı işletmenin iki banka hesabı arasındaki transfer, konsolide kasaya yeni kaynak eklemez. İkinci risk, tahsilat geldiği halde tahmin satırının açık kalması ve sonraki haftada yeniden giriş beklenmesidir. Banka hareketini tahmin kaydıyla eşleştirin, eksik tutarı açık tutun ve kapanan tahmini tekrar toplama almayın.
Haftalık görüşmede en düşük kasayı okuyun
En düşük kapanış nakdi, açığın haftası ve güveni düşük büyük tahsilatlar aynı ekranda görülmelidir. Satışın mevsimsel olduğu, uzun vade veya yoğun toplu ödeme bulunan işletmeler özellikle fayda görür. Pilot için ilk dört haftanın gerçekleşen banka hareketlerini ve gelecek tahsilat listesini birlikte sınayın.
İhtiyacınızı birlikte netleştirelim
En çok zaman alan adımı, kullandığınız veri kaynağını ve görmek istediğiniz çıktıyı paylaşın. İş akışını ve teklif kapsamını bu bilgilerle değerlendirelim.