Kesim tarihinde girdi listesini kapatın
Çalışma günü, izin, ek ödeme, kesinti ve masraf türlerini ilgili dönem ve çalışan numarasıyla ilişkilendirin. Şube yöneticisinin gönderdiği fazla mesai, İK onayı alınana kadar beklemede görünür. Kesim tarihinde kullanılan veri setine sürüm verin. Sonradan gelen talebin hangi dönemde ve kimin onayıyla ele alındığı böylece izlenir.
Hazırlanan liste ile ödeme farklı toplamlar verir
Döneme ait personel maliyetini, çalışanlara ödenen toplamı ve şirket hesabından aynı gün çıkan tutarı üç ayrı kalem olarak takip edin. Örneğin personele daha önce verilen avans, ay sonu transfer tutarını değiştirirken ilk ödeme tarihi de kayıt altında kalmalıdır. Bordro sorumlusundan alınan onaylı çıktı ile banka ödeme dosyasını çalışan bazında kontrol edin.
Ayrılış ve geriye dönük değişiklik
Ay ortasında ayrılan bir çalışanın ekip listesinde pasife alınması o ayın hareketlerini kaldırmamalı. Açık avans, zimmet ve son dönem girdileri ayrı kontrollerle kapanır. Önceki aya düzeltme geldiğinde eski dışa aktarımı silmek yerine düzeltilen satırı, etkilenen dönemi ve onayı ekleyin. Böylece iki çıktı arasındaki fark açıklanabilir.
Satın alma görüşmesine bir kapanış dosyası götürün
Örnek dosyaya sabit çalışan, ay içinde işe giren çalışan ve avans kesintili çalışan ekleyin. Her kaydın puantaj veya belge kaynağı bulunabiliyor mu, ücret bilgisi yalnız yetkili kişiye açılıyor mu ve yanlış kişiye giden çıktı engelleniyor mu, kontrol edin. Hesap kuralları ve yasal işlemler kuruluşun yetkili bordro ekibince doğrulanmalıdır.
İhtiyacınızı birlikte netleştirelim
En çok zaman alan adımı, kullandığınız veri kaynağını ve görmek istediğiniz çıktıyı paylaşın. İş akışını ve teklif kapsamını bu bilgilerle değerlendirelim.