İlk haftayı uzlaştırılmış banka bakiyesiyle açın
Kullanılabilir banka ve kasa tutarını gün başında doğrulayın. Blokeli tutarı, henüz hesaba geçmemiş POS alacağını ve kullanılmamış kredi limitini ayrı gösterin. Haftalık açılış artı gerçekleşen net hareket, sonraki haftanın açılışını verir. Bu zincirde tek bir ters işaret sonraki bütün haftaları saptırır.
Kasa açığını müşteri bazında stres testine alın
Örneğin 420.000 TL tahsilatın 250.000 TL’si tek bir alıcıdan gelecek ve aynı hafta 320.000 TL tedarikçi ödemesi yapılacaksa alıcının bir hafta gecikmesi ayrıca modellenir. Baz senaryo ile gecikmeli senaryonun en düşük kasa bakiyesini kıyaslayın. İşletmenin hangi gün talimat vermesi gerektiği, haftalık toplamın yanında günlük vadelerden okunur.
Çifte sayımı ve vade kaymasını kapatın
Ödenen faturanın tahmini açık kalırsa gelecekteki çıkış iki kez görünür. Her tahmin satırını belge veya hareket kimliğiyle gerçekleşen kayda bağlayın. Bankaya geçen toplu tahsilatın hangi müşterilere ait olduğu belirsizse satırı açık mutabakat olarak bekletin. Vade kayması tutar değişiminden ayrı gerekçelendirilmelidir.
İlk yönetim toplantısı için iki karar hazırlayın
Ödeme erteleme, tahsilatı öne çekme ve finansman gibi seçenekleri aynı hafta üzerinde ayrı ayrı değerlendirin. Projeksiyon en fazla bir haftalık tahsilat hatasına duyarlıysa planın kim tarafından ve ne sıklıkta güncelleneceğini belirleyin. İlk uygulama için banka bakiyesi, en büyük on açık alacak ve vadesi yaklaşan ödemelerle başlamak yeterlidir.
İhtiyacınızı birlikte netleştirelim
En çok zaman alan adımı, kullandığınız veri kaynağını ve görmek istediğiniz çıktıyı paylaşın. İş akışını ve teklif kapsamını bu bilgilerle değerlendirelim.